行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金恒远一年持有期混合(011293)

2022-09-23     0.9764-0.1330%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,865,358.66-3,424,206.971,111,413.281,461,075.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,614,538.320.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,187,027.85210,624,009.14221,115,197.22219,064,415.25
期末单位基金资产净值(元)0.980.971.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.860.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-1.790.000.000.00