主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,811,059.39 | -159,804.07 | -3,026,274.48 | -5,626,921.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,663,654.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 443,152,340.76 | 531,526,515.22 | 596,849,997.38 | 751,015,666.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |