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国联恒阳纯债C(011311) - 搜狐基金
国联恒阳纯债C(011311)
2025-05-23
1.0745
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,769.54 | 897.73 | 225.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,854.64 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 74,873.38 | 67,758.63 | 55,248.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 0.00 |