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中融恒阳纯债C(011311)

2022-09-30     1.04010.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)175.29452.71497.3169.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,215.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,139.8024,261.93132,554.5418,913.54
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.520.00