0.0377% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 586.18 | 360.19 | 957.39 | 215.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,089.23 | 0.00 | 1,438.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,248.74 | 56,467.43 | 32,871.58 | 39,357.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.23 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.94 | 0.00 | 6.57 | 0.00 |