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国泰上证综合ETF联接A(011319)

2021-10-26     1.0273-0.3202%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-66,397.49-36,500.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-67,589.970.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)11,598,769.7110,999,061.23
期末单位基金资产净值(元)1.020.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)2.170.00
基金累计净值增长率(%)2.170.00