行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰上证综合ETF联接A(011319)

2024-05-17     1.05831.0407%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)968,680.24385,887.95102,998.53273,554.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-175,788.500.00402,378.18
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,921,605.1925,452,911.0222,373,699.1920,597,428.96
期末单位基金资产净值(元)1.030.991.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.160.002.53
基金累计净值增长率(%)0.00-0.690.001.99