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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C(011345)

2022-11-30     0.7524-0.0399%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-161,236.11-3,344,867.03-1,590,142.30-240,957.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,825,695.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,667,972.4717,977,745.1516,459,882.7320,256,499.69
期末单位基金资产净值(元)0.760.850.791.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-14.540.000.00