主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 808,636.39 | -16,468,434.75 | -14,066,813.58 | -28,693,099.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117,915,921.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 197,899,904.55 | 200,674,201.07 | 231,441,775.13 | 283,699,067.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.36 |