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淳厚现代服务业股票C(011350)

2023-06-02     0.94811.0229%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)987,417.57-8,112,641.24102,942.41-2,605,220.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,511,410.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,752,707.5257,252,039.7857,375,944.6564,515,007.53
期末单位基金资产净值(元)0.960.880.880.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.600.000.00