行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚现代服务业C(011350)

2024-07-19     0.9027-0.3422%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,778,378.67-2,387,201.88-10,363,110.18-4,899,195.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,983,380.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,091,066.3573,372,098.18101,278,782.57203,609,303.06
期末单位基金资产净值(元)0.930.880.850.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.080.00