主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 987,417.57 | -8,112,641.24 | 102,942.41 | -2,605,220.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,511,410.52 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,752,707.52 | 57,252,039.78 | 57,375,944.65 | 64,515,007.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.37 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.60 | 0.00 | 0.00 |