0.8247% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,297,030.42 | 278,990.64 | 612,289.95 | 1,849,873.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,686,246.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,629,192.81 | 13,971,010.84 | 12,744,632.26 | 17,217,279.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.13 | 1.24 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |