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金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)

2023-02-02     1.0526-0.1328%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-14,935,256.618,078,412.98-16,407,165.65-17,820,900.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)304,352,457.29342,709,663.72414,306,952.24452,332,155.78
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.071.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00