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金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)

2022-01-25     1.0504-1.1016%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)20,997,693.5336,457,550.8117,493,312.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,231,431.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)765,936,478.94616,082,454.08490,156,021.05
期末单位基金资产净值(元)1.091.111.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.98
基金累计净值增长率(%)0.000.003.98