-1.1016% | 主要财务指标 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,997,693.53 | 36,457,550.81 | 17,493,312.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 18,231,431.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 765,936,478.94 | 616,082,454.08 | 490,156,021.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.11 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.98 |