行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)

2023-02-03     1.0400-0.0384%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,207,324.73697,335.40-4,980,952.59-3,003,545.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00415,718.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,837,108.6227,513,026.5941,964,252.4158,999,661.31
期末单位基金资产净值(元)0.990.991.061.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.090.00