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国联景盛一年持有混合C(011354)

2024-05-24     1.0120-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,549.83-307,241.65-272,312.02323,439.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,196,752.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,500,853.1649,113,091.5356,989,019.8873,851,603.78
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.990.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.59