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国都聚成(011389)

2024-04-22     0.5029-1.2954%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-545,383.31-7,448,113.10-2,757,030.76-3,508,267.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-27,414,224.110.00-24,378,122.50
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.540.00-0.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,601,722.9423,939,785.6625,626,600.8329,423,585.25
期末单位基金资产净值(元)0.490.470.490.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.470.00-9.08
基金累计净值增长率(%)0.00-53.050.00-44.22