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汇添富数字未来混合C(011400)

2025-02-17     0.65752.3506%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)544,638.14-30,519,834.36-2,316,250.90-23,309,775.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)373,360,483.40405,356,939.34374,801,446.37379,795,017.39
期末单位基金资产净值(元)0.600.620.550.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00