主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,247,430.28 | -65,281,606.12 | 67,959,033.85 | 37,611,588.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 272,901,482.14 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,183,903,071.85 | 1,020,863,130.81 | 1,350,670,924.54 | 1,717,860,037.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.19 | 1.25 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.32 | 0.00 |