主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -13,224,752.49 | -17,020,906.16 | 16,487,380.80 | 13,455,745.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -39,064,493.66 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 431,263,881.55 | 457,254,016.44 | 491,938,134.15 | 512,260,805.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.36 | 0.00 |