行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投量化进取A(011410)

2024-03-28     0.80211.0838%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-13,224,752.49-17,020,906.1616,487,380.8013,455,745.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-39,064,493.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)431,263,881.55457,254,016.44491,938,134.15512,260,805.06
期末单位基金资产净值(元)0.870.890.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.360.00