主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,162,208.65 | -4,431,231.62 | -5,112,812.93 | 4,653,486.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -19,976,914.39 | 0.00 | -12,825,936.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 108,338,764.04 | 122,431,244.25 | 134,227,550.56 | 143,400,282.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.24 | 0.00 | 5.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.03 | 0.00 | -8.21 |