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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)

2024-07-19     1.01680.0197%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,618,318.39-1,532,570.49-10,874,832.88-4,906,922.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,046,291.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,033,227.98255,070,720.59286,600,263.15329,582,711.97
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.190.00