行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加聚优一年混合A(011433)

2022-09-30     1.0262-0.2139%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,454,627.55-3,827,232.073,973,017.121,966,799.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,490,049.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)287,721,485.40281,996,282.85287,445,522.65280,801,525.16
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)2.860.000.000.00