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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459)

2022-05-27     0.87850.4115%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-28,814,370.222,455,218.1310,604,186.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)170,762,461.33218,454,436.57101,700,644.55
期末单位基金资产净值(元)0.981.271.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00