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东吴兴享成长混合C(011462)

2022-01-14     1.12971.6466%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)2,556,202.47971,023.60-80,820.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,356,449.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,024,444.8546,193,618.7410,423,232.91
期末单位基金资产净值(元)1.061.120.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.020.00
基金累计净值增长率(%)0.006.020.00