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东吴兴享成长混合C(011462)

2024-07-19     0.7869-0.5058%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,196,248.52-25,186,109.01-6,766,671.97-11,886,872.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-19,197,096.060.00-13,325,326.48
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,843,404.0345,837,729.6970,797,615.0883,201,851.69
期末单位基金资产净值(元)0.700.700.740.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.040.00-9.54
基金累计净值增长率(%)0.00-33.180.00-18.27