主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -18,460,320.99 | -19,532,168.60 | -24,978,135.60 | 12,025,632.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -126,629,980.60 | 0.00 | -135,814,858.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 296,826,626.40 | 390,890,221.47 | 379,139,072.56 | 484,902,912.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.76 | 0.72 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.75 | 0.00 | 1.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.21 | 0.00 | -21.88 |