0.0260% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,585,943.79 | 18,209,624.26 | 24,037,855.23 | 5,904,056.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 69,183,642.23 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,458,780,380.85 | 3,647,891,297.85 | 797,429,898.03 | 603,918,563.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 0.00 |