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创金合信双季享6个月持有期A(011489)

2024-05-17     1.14460.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)18,209,624.2624,037,855.235,904,056.5912,602,794.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,183,642.230.0041,895,952.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,647,891,297.85797,429,898.03603,918,563.06592,700,617.87
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.300.002.76
基金累计净值增长率(%)0.0011.830.009.13