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上银丰益混合A(011504)

2024-06-13     0.9983-0.3693%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-830,221.45785,913.26-2,179,937.83847,274.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,380,409.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,099,992.3269,747,057.0878,054,292.1693,463,558.97
期末单位基金资产净值(元)0.960.981.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.940.000.00