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上银丰益混合A(011504)

2022-09-30     1.04170.1250%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)483,151.66-72,239.12177,656.1727,158.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00134,407.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,123,922.2744,030,759.143,434,762.734,565,020.12
期末单位基金资产净值(元)1.061.031.041.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.070.00