0.3102% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -982,104.16 | 3,652,505.57 | 1,309,608.09 | 910,398.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,962,689.94 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,057,678.96 | 26,105,279.94 | 24,302,998.62 | 26,030,268.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.50 | 1.35 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.60 | 0.00 | 0.00 |