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上银丰益混合A(011504)

2024-04-19     0.9742-0.2764%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-289,673.06-2,179,937.833,255,524.152,408,249.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,249,503.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,747,057.0878,054,292.1693,463,558.97113,050,929.01
期末单位基金资产净值(元)0.981.011.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.470.00