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上银丰益混合A(011504)

2021-09-17     1.00160.1500%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-06-30
基金本期净收益(元)10,020.18
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)8,458.76
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)5,257,914.96
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.16
基金累计净值增长率(%)0.16