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上银丰益混合C(011505) - 搜狐基金
上银丰益混合C(011505)
2025-07-16
1.1143
0.0269%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 251,159.65 | -824,788.30 | -116,900.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 970,875.73 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 34,918,561.57 | 35,535,676.53 | 35,183,666.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.00 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 |