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易方达悦弘一年持有期混合A(011508)

2024-03-27     1.0346-0.1833%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-345,316.88-4,190,127.58-3,859,092.86-8,171,800.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,744,424.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)619,387,788.44697,774,480.45806,901,393.22971,066,595.88
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.630.00