主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -31,517,393.58 | -50,832,592.84 | -43,400,685.38 | 4,732,950.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -25,753,763.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,406,604,994.08 | 1,602,304,438.04 | 1,995,050,916.35 | 2,227,945,447.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.58 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |