主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 21,987,573.27 | -4,172,477.91 | -125,750,671.80 | -50,832,592.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -90,078,922.32 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,230,238,082.51 | 1,293,834,857.24 | 1,406,604,994.08 | 1,602,304,438.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.97 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.42 | 0.00 |