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国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510)

2024-04-22     0.9552-0.2298%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,172,477.91-125,750,671.80-50,832,592.84-43,400,685.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-90,078,922.320.00-25,753,763.89
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,293,834,857.241,406,604,994.081,602,304,438.041,995,050,916.35
期末单位基金资产净值(元)0.950.950.960.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.970.00-1.58
基金累计净值增长率(%)0.00-3.420.001.08