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国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510)

2024-03-29     0.95300.2841%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-31,517,393.58-50,832,592.84-43,400,685.384,732,950.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-25,753,763.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,406,604,994.081,602,304,438.041,995,050,916.352,227,945,447.21
期末单位基金资产净值(元)0.950.960.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.080.00