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国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510)

2022-09-30     1.0293-0.1843%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-21,404,747.52-50,467,730.2268,278,063.8954,083,195.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)65,853,779.670.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,960,047,829.723,221,053,436.463,876,609,968.823,673,888,070.03
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.060.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.250.000.000.00