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国寿安保稳鑫一年持有期混合C(011511)

2023-03-23     1.00880.4081%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,333,505.291,028,232.30-2,210,100.62-4,026,302.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,566,560.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,804,519.13173,020,123.56208,705,686.54229,505,634.37
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.700.00