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中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)

2021-12-07     1.00080.1702%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)11,578,319.3637,571,596.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,572,722.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)7,879,916,232.177,963,953,945.38
期末单位基金资产净值(元)1.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.09
基金累计净值增长率(%)0.001.09