行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚丰裕一年持有期C(011526)

2024-03-04     0.9357-0.0961%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,743,724.11-26,163,365.369,080,248.15789,855.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-42,617,990.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)802,010,753.65888,244,109.41933,464,239.231,043,931,505.19
期末单位基金资产净值(元)0.940.960.960.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.370.00