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中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)

2021-12-08     1.00060.2907%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)990,079.397,475,812.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,475,930.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,151,669,496.662,176,330,361.87
期末单位基金资产净值(元)1.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.96
基金累计净值增长率(%)0.000.96