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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 搜狐基金
万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)
2024-12-10
1.00200.1599%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -45,318.72 | 12,680.86 | -59,505.40 | -115,839.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -216,786.31 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,957,496.83 | 7,397,543.59 | 7,837,475.67 | 8,405,516.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.51 |