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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)

2024-03-18     0.97700.1538%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-80,776.4522,467.13-57,529.9544,649.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-148,399.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,405,516.1610,620,368.3012,546,827.1214,919,572.91
期末单位基金资产净值(元)0.970.980.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.170.00