主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,199,247.17 | -12,119,407.45 | -9,257,768.12 | -5,189,498.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -45,480,439.51 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 66,002,703.93 | 81,899,399.56 | 93,967,250.29 | 98,652,033.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.50 | 0.60 | 0.67 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.69 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -32.61 | 0.00 |