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天弘宁弘六个月混合C(011559)

2022-05-27     0.96900.0826%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-7,768,939.07839,119.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00839,119.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)209,859,071.57221,570,596.46
期末单位基金资产净值(元)0.961.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.13
基金累计净值增长率(%)0.001.13