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汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)

2021-10-22     1.02380.2742%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)21,504,565.37
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)22,078,782.16
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,741,507,428.22
期末单位基金资产净值(元)1.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)3.31
基金累计净值增长率(%)3.31