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淳厚利加混合A(011563) - 搜狐基金
淳厚利加混合A(011563)
2024-12-03
1.02770.0292%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 8,583.98 | 11,830.70 | 601.90 | 9,909.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,518.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 956,042.82 | 903,506.74 | 917,446.17 | 75,697.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.65 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.22 |