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淳厚利加混合A(011563)

2024-12-03     1.02770.0292%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)8,583.9811,830.70601.909,909.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,518.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)956,042.82903,506.74917,446.1775,697.43
期末单位基金资产净值(元)1.030.960.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.22