主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -43,282,339.48 | -19,069,265.54 | 5,606,281.74 | -10,442,325.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -400,481,667.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,210,476,816.70 | 1,309,869,781.72 | 1,388,224,744.71 | 1,578,242,858.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |