主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -683,241.89 | -330,764.89 | -333,148.56 | -169,240.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,654,308.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,803,405.01 | 18,293,485.91 | 20,236,443.69 | 21,078,399.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.99 |