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九泰天利量化A(011589)

2024-06-14     0.76770.7084%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-35,063.98-2,058,933.37-199,182.73-1,758,981.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,257,434.130.00-1,223,830.09
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.450.00-0.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,101,266.862,038,028.912,367,178.202,813,370.82
期末单位基金资产净值(元)0.740.720.760.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.800.00-0.23
基金累计净值增长率(%)0.00-27.700.00-19.14