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鹏扬淳兴三个月债券C(011620)

2024-05-20     1.05250.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)23.7282.6922.1626.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00104.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,549.862,548.372,523.092,518.83
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.020.000.00