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添富短债债券E(011622)

2021-10-15     1.08710.0092%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)696,897.553,555.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)3,576,988.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)49,972,702.7410,832,254.59
期末单位基金资产净值(元)1.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.020.00
基金累计净值增长率(%)1.020.00