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汇添富短债债券E(011622)

2024-07-23     1.12520.0178%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)986,180.15839,089.56602,420.17216,824.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,611,518.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,790,317.23153,697,112.1357,236,879.9835,935,603.51
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.860.00