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招商港股通核心精选股票A(011651)

2021-12-03     0.95470.1889%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,956,289.514,258,227.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,827,318.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)205,928,795.09248,861,743.13
期末单位基金资产净值(元)0.961.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.29
基金累计净值增长率(%)0.002.29