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招商港股通核心精选股票C(011652)

2021-09-28     0.94891.5192%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)1,629,362.59
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)1,215,252.66
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)91,904,207.17
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)2.07
基金累计净值增长率(%)2.07