主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 46,268,128.50 | 147,252,959.27 | 43,197,051.23 | 79,868,534.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 51,688,642.82 | 0.00 | 24,377,813.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,474,035,312.46 | 5,478,638,580.76 | 5,430,919,512.15 | 5,434,377,341.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 1.81 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 7.57 |