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天弘兴益一年定开债券(011655)

2022-07-04     1.0146-0.0788%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)72,166,601.0261,182,216.3962,456,039.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,113,720,712.107,144,392,922.417,077,724,033.52
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00