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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)

2023-12-01     1.0113-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)75,084.844,859.7334.361,462.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,448.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,276,759.9920,196,440.51136,167.49162,723.85
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.70