-1.6409% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 154,044,883.24 | 31,126,453.29 | 41,090,301.98 | 95,569,427.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -3,715,189.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 589,916,762.20 | 552,758,537.80 | 642,254,482.48 | 723,133,463.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 0.75 | 0.78 | 0.82 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |