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创金合信先进装备股票A(011685)

2022-07-01     1.0453-0.6652%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-179,273.223,007,303.232,086,578.90148,354.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,049,492.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,755,071.8324,958,049.1132,021,798.9211,585,222.88
期末单位基金资产净值(元)1.041.281.161.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.100.000.00