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创金合信先进装备股票C(011686)

2024-06-20     0.9311-1.6686%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,114,330.21309,286.788,964.77107,406.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00553,238.410.00387,425.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,407,992.3516,301,846.8016,544,519.1418,786,148.58
期末单位基金资产净值(元)0.941.041.051.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.520.008.44
基金累计净值增长率(%)0.004.310.0010.34