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() - 搜狐基金
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| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,084,827.89 | -519,497.13 | -664,829.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,355,664.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 19,309,358.67 | 21,462,595.76 | 33,463,228.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.02 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.11 |