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创金合信先进装备股票C(011686)

2022-01-21     1.2080-1.4360%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)668,413.481,819,994.3685,066.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0080,387.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,753,838.5429,339,820.466,440,047.18
期末单位基金资产净值(元)1.281.151.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.77
基金累计净值增长率(%)0.000.004.77