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蜂巢丰华债券C(011700)

2024-05-24     1.0285-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)23.7055.4216.2130.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033.940.0048.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,358.132,349.012,332.772,564.28
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.780.001.73
基金累计净值增长率(%)0.006.370.005.28