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中欧嘉益一年混合C(011709)

2022-09-26     0.9179-0.2174%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,783,761.085,852,357.567,145,480.752,435,705.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,450,273.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)238,672,422.71243,315,689.74284,587,840.88237,326,560.92
期末单位基金资产净值(元)1.000.941.161.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.520.00