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易方达悦信一年持有混合C(011721)

2022-09-23     1.0074-0.0496%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,494,909.45-7,554,201.6913,552,042.79493,234.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,068,709.420.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,275,389,471.852,145,447,060.242,182,406,798.722,154,540,525.89
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.270.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.030.000.000.00