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工银聚瑞混合A(011727)

2024-07-18     1.03200.1164%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)562,282.67-55,853.88-1,776,991.53402,984.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,535,508.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,483,022.9248,697,540.7448,302,625.5344,956,802.95
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.240.00