主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,534.20 | -22,624.91 | 71,854.12 | -114,873.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,979,571.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,639,157.23 | 2,607,758.01 | 9,996,666.34 | 9,974,982.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.05 |